经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -98.14 | -26.50 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 312.02 | 110.37 | 293.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 32.12 | 22.67 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.45 | 21.01 | 127.33 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 13.60 | 10.99 | 79.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 234.62 | 166.93 | 498.44 |
费用 | |||
基金管理费 | 69.69 | 38.91 | 135.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.61 | 6.48 | 22.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 47.69 | 14.20 | 43.56 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.38 | 1.15 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.34 | 1.48 | 0.00 |
其他支出 | -0.02 | -0.02 | 0.04 |
小计 | 22.21 | 12.04 | 10.68 |
费用合计 | 159.14 | 78.13 | 249.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |