0.0728% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -459.23 | 210.83 | -220.11 |
| 债券的买卖价差收入 | 386.06 | 195.63 | -40.01 |
| 配股权证收入 | -1.51 | -1.51 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 15.49 | 14.04 | 1.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 31.83 | 30.16 | 35.48 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 17.36 | 11.89 | 5.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 247.76 | 900.57 | -482.33 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 105.13 | 68.99 | 32.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 31.54 | 20.70 | 9.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 65.43 | 35.01 | 1.02 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 2.23 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.76 | 1.15 | 0.51 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.30 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 21.68 | 10.90 | 5.06 |
| 费用合计 | 289.88 | 177.23 | 70.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |