-0.2762% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -214.42 | 2,198.08 | 3,906.67 | 3,355.74 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,704.67 | 17,090.94 | 9,017.03 | 13,901.93 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 387.43 | 1,175.84 | 485.27 | 1,023.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.29 | 3.32 | 0.00 | 8.31 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 17.10 | 73.36 | 41.09 | 111.13 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 116.94 | 188.07 | 96.95 | 121.98 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 7,731.97 | 21,287.42 | 18,397.79 | 7,062.75 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 526.25 | 1,586.48 | 809.88 | 1,513.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 131.56 | 396.62 | 202.47 | 378.32 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,411.31 | 4,628.38 | 2,122.28 | 3,110.62 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.20 | 10.45 | 5.18 | 10.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.38 | 4.70 | 2.45 | 4.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.49 | 1.69 | 3.48 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 15.41 | 30.76 | 15.34 | 30.78 |
| 费用合计 | 2,113.12 | 6,700.74 | 3,176.39 | 5,084.66 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |