经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 2,198.08 | 3,906.67 | 3,355.74 |
债券的买卖价差收入 | 17,090.94 | 9,017.03 | 13,901.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 1,175.84 | 485.27 | 1,023.73 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.32 | 0.00 | 8.31 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 73.36 | 41.09 | 111.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 188.07 | 96.95 | 121.98 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 21,287.42 | 18,397.79 | 7,062.75 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,586.48 | 809.88 | 1,513.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 396.62 | 202.47 | 378.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4,628.38 | 2,122.28 | 3,110.62 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.45 | 5.18 | 10.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.70 | 2.45 | 4.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.49 | 1.69 | 3.48 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 30.76 | 15.34 | 30.78 |
费用合计 | 6,700.74 | 3,176.39 | 5,084.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |