经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -4,951.36 | 143.24 | -37,000.63 |
债券的买卖价差收入 | -29.99 | 0.00 | 50.81 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 874.56 | 436.73 | 829.49 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 23.50 | 0.00 | 5.09 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 60.91 | 30.18 | 83.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.14 | 3.99 | 26.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,474.63 | 6,256.61 | -48,885.44 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,241.30 | 636.12 | 1,660.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 206.88 | 106.02 | 276.72 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.50 | 4.79 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 24.32 | 12.63 | 25.82 |
费用合计 | 1,472.67 | 754.84 | 1,962.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |