0.0573% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -48.56 | 258.58 | 448.37 |
| 债券的买卖价差收入 | 165.03 | 1,048.55 | 659.66 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 41.59 | 200.54 | 130.16 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.54 | 8.09 | 5.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.13 | 37.13 | 34.77 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 395.36 | 1,348.94 | 1,247.03 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 52.98 | 284.45 | 201.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.35 | 60.95 | 43.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 13.04 | 170.51 | 113.03 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.59 | 5.10 | 3.67 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 2.53 | 1.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.90 | 2.10 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| 小计 | 9.95 | 23.68 | 13.46 |
| 费用合计 | 91.47 | 567.95 | 391.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |