-0.0555% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -28.24 | -22.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,787.67 | 681.71 | 252.42 |
| 配股权证收入 | -119.57 | 69.85 | 8.50 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.85 | 14.24 | 6.29 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 14.94 | 19.54 | 4.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 8.44 | 7.00 | 1.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,277.48 | 962.91 | 286.54 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 257.00 | 198.51 | 35.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 64.25 | 49.63 | 8.82 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 114.66 | 123.16 | 19.14 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.39 | 4.80 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.57 | 2.82 | 0.88 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
| 小计 | 12.78 | 23.38 | 11.21 |
| 费用合计 | 537.62 | 478.74 | 86.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |