1.7732% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -24,885.53 | -3,904.87 | 2,798.09 |
| 债券的买卖价差收入 | 133.96 | 153.27 | 68.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,902.85 | 2,203.83 | 44.56 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 254.96 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 87.03 | 43.83 | 235.04 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 250.39 | 220.13 | 74.92 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -68,092.03 | -26,225.63 | 9,235.67 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 5,207.68 | 3,071.93 | 2,241.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 867.95 | 511.99 | 373.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.60 | 2.78 | 5.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.10 | 1.30 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.65 | 0.75 | 0.04 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.35 | 10.77 | 9.70 |
| 费用合计 | 6,931.81 | 4,046.41 | 2,981.82 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |