光大保德信专精特新混合C(016478)
2024-04-22
0.77040.7322%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -993.91 | -368.09 |
债券的买卖价差收入 | 27.66 | 13.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 54.55 | 44.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 40.23 | 40.23 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 45.01 | 43.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.63 | 6.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,434.39 | -359.41 |
费用 |
基金管理费 | 154.83 | 105.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.81 | 17.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 1.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.09 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.05 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 7.15 | 2.12 |
费用合计 | 211.80 | 142.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |