0.1159% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -59,517.44 | -60,058.21 | -21,291.06 |
| 债券的买卖价差收入 | 87,283.98 | 36,153.41 | 131,373.20 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 11,573.15 | 4,844.33 | 7,454.86 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 16.31 | 4.34 | 22.62 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 595.20 | 303.33 | 737.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 886.92 | 590.42 | 2,700.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 67,837.62 | 45,318.95 | -128,573.80 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 9,798.16 | 5,227.58 | 14,518.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2,449.54 | 1,306.89 | 3,629.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 17,344.68 | 7,699.28 | 17,607.79 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.11 | 5.51 | 11.11 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 9.43 | 4.58 | 8.90 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.27 | 1.47 | 3.15 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 35.93 | 17.57 | 35.28 |
| 费用合计 | 29,925.49 | 14,414.65 | 36,138.20 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |