0.0463% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 7,042.73 | 2,732.40 | 978.24 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 26.26 | 25.15 | 0.58 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.50 | 5.00 | 3.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 31.72 | 9.11 | 2.52 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 10,459.78 | 3,815.01 | 1,593.01 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 637.71 | 197.74 | 68.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 148.80 | 46.14 | 15.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 361.27 | 348.91 | 131.14 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.73 | 5.72 | 2.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.89 | 2.09 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 13.54 | 25.70 | 12.16 |
| 费用合计 | 1,262.50 | 683.15 | 248.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |