-0.0533% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -402.57 | 1,918.58 | 254.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 21.75 | 14.50 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,259.32 | 2,664.80 | 60.47 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 67.74 | 67.74 | 683.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 46.07 | 29.07 | 75.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 273.91 | 249.27 | 4.26 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -15,915.18 | 3,283.79 | 5,746.11 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,381.50 | 1,399.71 | 1,161.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 396.92 | 233.29 | 193.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 5.95 | 10.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.09 | 0.64 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.50 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.55 | 0.69 | 0.20 |
| 小计 | 25.14 | 13.83 | 11.01 |
| 费用合计 | 3,262.81 | 1,888.94 | 1,600.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |