-0.3367% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -3,314.17 | -926.16 | 1,046.70 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,009.92 | 1,385.67 | 1,384.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 230.09 | 98.55 | 253.10 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.16 | 5.22 | 4.56 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 23.24 | 6.17 | 7.76 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.15 | 2.86 | 13.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -332.73 | 2,677.90 | -135.85 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 721.85 | 398.79 | 429.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 206.24 | 113.94 | 122.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 264.36 | 96.63 | 80.29 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.50 | 0.99 | 2.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.43 | 0.50 | 1.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.71 | 1.85 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.64 | 9.29 | 18.72 |
| 费用合计 | 1,224.34 | 623.85 | 655.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |