-0.4922% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,507.88 | -629.94 | -38.15 |
| 债券的买卖价差收入 | 278.66 | 159.78 | 96.76 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 48.74 | 25.34 | 6.06 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.70 | 1.66 | 6.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.14 | 2.45 | 3.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.50 | 0.00 | 1.61 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,067.48 | -419.61 | 4.41 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 213.70 | 122.37 | 77.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 31.34 | 16.32 | 10.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.30 | 1.64 | 1.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 0.47 | 0.60 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 19.86 | 9.97 | 10.62 |
| 费用合计 | 300.27 | 167.13 | 102.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |