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基金概况
财务数据
兴业睿信一年定开债券发起式(016601)
2024-05-10
1.03210.2039%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 3,055.30 | 1,418.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 108.74 | 107.66 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 8.64 | 6.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,427.37 | 1,919.48 |
费用 |
基金管理费 | 217.03 | 106.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.34 | 35.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 455.95 | 189.86 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.38 | 1.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.69 | 1.83 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 24.07 | 12.24 |
费用合计 | 774.33 | 346.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |