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鹏华丰启债券(016609)

2024-05-14     1.03060.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入4,789.242,273.33-15.79
    配股权证收入22.0822.081.76
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入91.7874.9451.38
  其他收入
    银行存款利息收入48.4233.4776.05
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计5,289.123,001.25-94.44
费用
    基金管理费367.85187.2339.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费122.6262.4113.11
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出374.12248.247.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用4.601.880.54
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.301.500.00
    其他支出0.410.050.04
    小计25.3110.873.58
  费用合计900.05514.7363.53
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00