富国稳健添盈债券A(016610)
2024-04-30
0.9852
-0.0710%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -694.65 | -423.37 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,894.76 | 827.12 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,342.11 | 827.65 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1,166.82 | 1,085.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 86.58 | 46.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 9.35 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,060.48 | 413.65 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,238.17 | 709.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 481.41 | 152.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 261.30 | 2.92 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 1.58 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.70 | 0.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.12 | 0.17 |
| 小计 | 20.02 | 4.95 |
| 费用合计 | 3,833.90 | 1,144.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
