汇添富创新成长混合C(016627)
2024-04-19
0.7422
-1.5389%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -6,239.49 | -1,791.92 |
| 债券的买卖价差收入 | 22.68 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 334.09 | 261.29 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.07 | 5.07 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 129.90 | 110.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 22.40 | 21.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -9,551.33 | -1,144.86 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 826.73 | 505.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 137.79 | 84.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.53 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.00 | 3.47 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.40 | 0.18 |
| 小计 | 16.33 | 7.87 |
| 费用合计 | 1,031.94 | 628.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
