经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 18.40 | -5.90 | 1.24 |
债券的买卖价差收入 | 1.78 | 1.56 | 0.07 |
配股权证收入 | 12.88 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.73 | 1.92 | 0.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.98 | 0.61 | 0.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -681.43 | -489.11 | 354.69 |
费用 | |||
基金管理费 | 0.82 | 1.65 | 0.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.16 | 0.33 | 0.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.90 | 1.30 | 0.64 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.75 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.00 | 3.25 | 1.25 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |
小计 | 7.13 | 10.30 | 2.07 |
费用合计 | 11.59 | 18.25 | 3.85 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |