0.0697% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -183.11 | -328.37 | -69.67 |
| 债券的买卖价差收入 | 238.68 | 265.91 | 45.02 |
| 配股权证收入 | -51.37 | -13.88 | 0.99 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 10.18 | 7.25 | 5.03 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 79.27 | 72.83 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.08 | 13.05 | 5.51 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.07 | 26.44 | 0.38 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 192.09 | -63.94 | 21.88 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 34.07 | 88.15 | 34.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.05 | 20.74 | 8.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 23.02 | 29.15 | 0.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 4.50 | 1.68 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.01 | 2.85 | 0.05 |
| 小计 | 10.32 | 8.90 | 1.73 |
| 费用合计 | 84.61 | 164.57 | 50.90 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |