0.0095% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 705.67 | 1,181.63 | 591.78 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 58.00 | 331.60 | 330.61 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.33 | 56.65 | 55.90 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 16.33 | 8.57 | 4.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,081.44 | 1,430.75 | 1,019.16 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 89.49 | 146.64 | 101.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.91 | 24.44 | 16.86 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 22.44 | 44.48 | 20.91 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 6.00 | 4.46 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.48 | 2.87 | 1.54 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| 小计 | 12.79 | 23.50 | 12.72 |
| 费用合计 | 184.57 | 305.63 | 195.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |