0.0472% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 10,926.97 | 6,562.15 | 2,966.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 64.78 | 20.20 | 14.70 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.91 | 12.29 | 6.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 76.30 | 24.16 | 10.70 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,002.89 | 6,743.49 | 3,072.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 934.42 | 528.34 | 229.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 311.47 | 176.11 | 76.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,005.38 | 808.16 | 300.40 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.90 | 4.91 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 6.14 | 7.83 | 3.54 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.66 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.44 | 33.39 | 16.20 |
| 费用合计 | 2,598.03 | 1,743.12 | 709.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |