华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)
2024-04-23
0.9338
-0.6279%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -429.74 | 32.74 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | -49.73 | -27.52 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 432.60 | 226.12 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.22 | 3.22 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 9.55 | 6.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 65.71 | 44.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -806.15 | -307.69 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 139.07 | 65.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.59 | 5.47 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.23 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.95 | 0.56 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 3.72 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 17.89 | 6.55 |
| 费用合计 | 177.48 | 81.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
