经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -2,794.99 | 407.89 | -102.01 |
债券的买卖价差收入 | 11,386.93 | 2,586.38 | 630.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 1,478.53 | 764.93 | 40.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.38 | 9.50 | 46.53 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 27.51 | 12.33 | 8.67 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 22.57 | 15.99 | 59.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,040.97 | 6,316.42 | 123.16 |
费用 | |||
基金管理费 | 2,472.94 | 524.68 | 151.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 618.24 | 131.17 | 37.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,340.96 | 105.91 | 23.87 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 7.99 | 3.30 | 1.58 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 9.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.50 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 29.71 | 14.09 | 18.17 |
费用合计 | 5,180.19 | 937.52 | 236.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |