0.1183% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -101.24 | -367.31 | -79.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 235.65 | 480.12 | 263.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 9.10 | 26.24 | 18.44 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.41 | 13.22 | 13.04 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.45 | 2.54 | 2.05 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 198.14 | 97.75 | 176.11 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 35.63 | 103.33 | 59.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.91 | 25.83 | 14.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.91 | 8.96 | 1.37 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.93 | 5.90 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.26 | 0.69 | 0.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.65 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 11.03 | 20.31 | 9.66 |
| 费用合计 | 59.90 | 159.55 | 86.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |