0.1454% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -19.28 | -24.80 | 25.62 |
| 债券的买卖价差收入 | 68.54 | 250.80 | 133.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 4.07 | 8.05 | 4.94 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.65 | 1.45 | 0.83 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.31 | 1.01 | 0.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.84 | 0.84 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 12.55 | 222.59 | 139.38 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7.67 | 27.13 | 14.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.53 | 5.43 | 2.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.89 | 22.14 | 9.54 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.02 | 1.00 | 1.74 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.32 | 0.80 | 0.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.37 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 2.76 | 13.52 | 7.93 |
| 费用合计 | 16.80 | 69.75 | 35.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |