0.4753% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -162.73 | -386.73 | 59.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 137.42 | 677.51 | 420.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 23.71 | 49.88 | 35.35 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.01 | 86.54 | 83.72 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.42 | 28.96 | 27.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 103.76 | 371.84 | 506.79 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.71 | 176.31 | 118.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.43 | 44.08 | 29.71 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 3.89 | 0.54 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.36 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 1.84 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.67 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 10.69 | 21.05 | 9.34 |
| 费用合计 | 50.99 | 307.81 | 202.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |