0.2103% | 经营业绩表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -23.31 | -54.80 | -191.03 |
| 债券的买卖价差收入 | 628.76 | 546.46 | 305.75 |
| 配股权证收入 | -1.80 | 0.00 | -49.61 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 41.18 | 23.80 | 4.32 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.12 | 2.45 | 16.42 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 24.42 | 14.39 | 19.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 796.50 | 660.21 | -6.94 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 108.92 | 91.50 | 105.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 20.42 | 17.16 | 19.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 37.54 | 37.08 | 5.88 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.47 | 1.59 | 3.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.80 | 1.05 | 1.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.71 | 5.97 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.39 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| 小计 | 10.52 | 10.49 | 12.91 |
| 费用合计 | 197.11 | 173.11 | 163.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |