0.1082% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -131.21 | -261.38 | -25.79 |
| 债券的买卖价差收入 | 298.84 | 671.01 | 266.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 74.73 | 111.56 | 69.73 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.37 | 0.61 | 0.61 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.95 | 7.82 | 3.78 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 295.83 | 104.87 | 84.45 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 105.87 | 196.54 | 88.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 26.47 | 49.12 | 22.18 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 14.86 | 108.94 | 54.55 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.99 | 2.00 | 0.90 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.43 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.17 | 0.31 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.19 | 16.54 | 6.89 |
| 费用合计 | 174.13 | 404.96 | 187.67 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |