东方红共赢甄选一年持有混合A(016834)
2024-04-30
0.9952
-0.0904%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -545.04 | 37.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,765.91 | 394.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 235.07 | 131.43 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 35.78 | 35.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 26.47 | 11.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -273.21 | 25.98 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 516.48 | 198.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 110.67 | 42.54 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 301.57 | 71.10 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.54 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.45 | 0.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 3.85 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 16.42 | 5.74 |
| 费用合计 | 1,029.02 | 350.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
