1.1917% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -579.49 | -1,459.56 | -347.11 |
| 债券的买卖价差收入 | -0.01 | 9.13 | 0.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 35.86 | 41.57 | 39.13 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.17 | 2.86 | 1.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 13.81 | 63.66 | 39.49 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -353.91 | -1,187.48 | 313.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 47.89 | 137.90 | 72.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.98 | 22.98 | 12.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 3.54 | 1.75 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.19 | 0.39 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.50 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 7.06 | 13.42 | 6.38 |
| 费用合计 | 79.24 | 218.12 | 111.36 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |