0.0677% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,177.65 | 212.15 | 318.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,744.30 | 2,264.58 | 868.29 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 66.23 | 293.81 | 100.50 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.25 | 184.68 | 179.34 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.34 | 11.50 | 6.16 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,005.82 | 1,577.20 | 1,498.50 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 259.33 | 509.95 | 172.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 64.83 | 127.49 | 43.08 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 94.94 | 170.49 | 22.59 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.71 | 10.00 | 3.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.92 | 1.59 | 0.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 9.00 | 3.06 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 14.45 | 22.18 | 6.88 |
| 费用合计 | 522.40 | 1,009.39 | 304.84 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |