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国泰利安中短债债券A(016947) - 搜狐基金
国泰利安中短债债券A(016947)
2024-11-20
1.06010.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 6,858.66 | 11,109.65 | 3,770.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 91.01 | 269.32 | 100.34 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.90 | 9.79 | 8.54 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 82.64 | 77.81 | 16.52 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,991.30 | 12,157.74 | 4,921.57 |
费用 |
基金管理费 | 479.44 | 725.90 | 254.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 119.86 | 181.48 | 63.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 333.88 | 172.93 | 22.64 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 9.46 | 3.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.46 | 9.12 | 3.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.26 | 33.41 | 14.45 |
费用合计 | 1,406.72 | 1,799.67 | 617.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |