0.0938% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -525.48 | -149.54 | 293.81 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,091.00 | 1,198.70 | 426.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 12.76 | 87.13 | 79.38 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.41 | 16.90 | 16.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.78 | 6.98 | 4.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.22 | 1.98 | 0.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 638.65 | 388.09 | 86.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 59.52 | 188.00 | 84.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.47 | 48.69 | 21.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 62.43 | 224.69 | 96.49 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.50 | 1.30 | 0.77 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.77 | 1.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 2.79 | 2.21 | 0.35 |
| 小计 | 9.26 | 5.31 | 2.15 |
| 费用合计 | 149.52 | 476.17 | 207.99 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |