经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,123.62 | 464.20 | 1,216.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.82 | 2.43 | 1.35 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.02 | 0.91 | 3.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,494.01 | 725.82 | 980.47 |
费用 | |||
基金管理费 | 103.21 | 41.32 | 83.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 38.71 | 15.50 | 31.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 102.92 | 51.94 | 193.57 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.90 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.27 | 0.98 | 1.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.70 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
小计 | 22.89 | 11.27 | 25.46 |
费用合计 | 270.28 | 121.12 | 338.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |