-0.3459% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -745.11 | -1,643.70 | -167.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 866.52 | 1,560.72 | 795.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 73.04 | 68.14 | 51.68 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.38 | 82.10 | 77.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.20 | 14.58 | 10.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -245.12 | 529.04 | 1,226.00 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 179.08 | 378.55 | 190.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.58 | 54.08 | 27.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 31.53 | 57.12 | 16.53 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 5.62 | 3.35 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.38 | 0.82 | 0.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.03 | 4.09 | 1.94 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.36 | 22.54 | 11.90 |
| 费用合计 | 250.50 | 519.94 | 250.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |