0.0474% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 26.74 | -96.15 | -27.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 18.25 | 32.32 | 19.33 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -2.59 | -2.59 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 25.66 | 23.00 | 9.02 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.58 | 6.24 | 6.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.39 | 1.01 | 0.51 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 140.22 | -87.87 | -27.33 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 9.77 | 19.91 | 10.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.95 | 3.98 | 2.00 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.24 | 0.88 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.21 | 0.36 | 0.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 7.68 | 3.36 | 1.65 |
| 费用合计 | 20.67 | 28.21 | 13.72 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |