-0.1495% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -27.93 | -739.78 | 1,061.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,993.70 | 2,308.99 | 2,726.04 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 34.60 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 200.03 | 164.87 | 248.15 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.65 | 11.43 | 23.78 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 32.96 | 16.69 | 36.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,036.02 | 4,851.98 | -1,495.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 894.73 | 643.77 | 819.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 255.64 | 183.93 | 234.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 163.09 | 64.81 | 107.20 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 3.58 | 7.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.02 | 1.10 | 1.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.89 | 0.60 | 0.67 |
| 小计 | 25.51 | 13.05 | 17.94 |
| 费用合计 | 1,597.45 | 1,097.12 | 1,426.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |