0.1057% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -474.56 | -43.41 | 48.09 |
| 债券的买卖价差收入 | 594.20 | 676.58 | 295.37 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 11.44 | 82.27 | 42.10 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.78 | 15.84 | 15.51 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.72 | 4.66 | 2.47 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.21 | 0.88 | 0.38 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 343.37 | 391.93 | 411.02 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 40.91 | 167.44 | 82.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.37 | 43.14 | 21.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 30.11 | 110.95 | 33.51 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 4.00 | 1.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.79 | 1.27 | 0.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 4.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.15 | 1.35 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 小计 | 11.12 | 18.59 | 9.03 |
| 费用合计 | 101.22 | 376.21 | 163.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |