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富国碳中和混合C(017042) - 搜狐基金
富国碳中和混合C(017042)
2024-11-20
0.8508-0.0235%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -9,046.83 | -7,752.03 | -3,550.29 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 65.80 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 630.63 | 145.99 | 102.37 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 10.50 | 111.13 | 76.22 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.59 | 29.02 | 15.57 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,051.37 | -8,623.63 | -810.68 |
费用 |
基金管理费 | 307.75 | 815.37 | 410.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 51.29 | 135.89 | 68.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.14 | 4.30 | 1.76 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.44 | 0.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 11.00 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 8.41 | 15.82 | 6.95 |
费用合计 | 393.12 | 1,028.87 | 514.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |