经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -312.11 | -34.76 | -780.14 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 42.56 | 20.70 | 19.35 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.10 | 1.07 | 1.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.44 | 0.25 | 0.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -42.98 | -495.14 | -1,122.20 |
费用 | |||
基金管理费 | 68.76 | 32.22 | 53.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.46 | 5.37 | 8.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 2.25 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.00 | 2.48 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 8.04 | 4.75 | 13.03 |
费用合计 | 90.44 | 43.18 | 75.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |