大摩数字经济混合A(017102)
2024-04-25
0.9636-0.8642%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -907.48 | 1,982.07 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 92.74 | 59.78 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 73.79 | 73.79 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 29.42 | 25.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 101.12 | 68.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,427.86 | 2,676.06 |
费用 |
基金管理费 | 324.98 | 195.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 54.16 | 32.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.38 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.00 | 1.39 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.00 | 3.57 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 0.45 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 18.39 | 7.83 |
费用合计 | 408.39 | 241.87 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |