0.1040% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -23.79 | -356.81 | 91.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 232.01 | 537.31 | 249.83 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 30.46 | 85.09 | 54.89 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.59 | 28.34 | 25.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.15 | 9.76 | 5.82 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 435.58 | 204.05 | 673.49 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 56.29 | 209.36 | 104.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.26 | 41.87 | 20.83 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.07 | 25.75 | 3.98 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.90 | 2.80 | 1.39 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.63 | 0.84 | 0.41 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 15.00 | 7.44 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.40 | 21.27 | 10.01 |
| 费用合计 | 80.51 | 312.68 | 146.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |