0.1978% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -5,598.57 | -5,683.15 | -2,445.84 |
| 债券的买卖价差收入 | -20.67 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 315.60 | 372.27 | 254.46 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 30.52 | 30.52 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.79 | 24.30 | 18.45 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.24 | 6.93 | 5.97 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,976.90 | -10,290.20 | -6,545.07 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 122.88 | 425.48 | 250.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 20.48 | 70.91 | 41.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.69 | 5.40 | 2.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 1.06 | 0.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 14.34 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 9.96 | 22.09 | 3.59 |
| 费用合计 | 159.77 | 539.80 | 307.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |