-0.0285% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -115.47 | -614.41 | -115.68 |
| 债券的买卖价差收入 | 412.59 | 716.09 | 199.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 41.89 | 47.94 | 28.13 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.50 | 106.26 | 93.24 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.32 | 46.56 | 40.95 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.58 | 1.26 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 335.50 | 328.73 | 447.79 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 70.50 | 218.37 | 97.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.07 | 31.20 | 13.91 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 26.66 | 15.40 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 0.71 | 0.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 9.00 | 2.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.32 | 0.46 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.69 | 15.11 | 5.33 |
| 费用合计 | 132.74 | 338.76 | 144.99 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |