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易米低碳经济股票发起A(017165) - 搜狐基金
易米低碳经济股票发起A(017165)
2024-12-10
0.7788-0.6886%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,726.19 | -762.97 | 77.58 |
债券的买卖价差收入 | 3.74 | 14.05 | 0.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 56.03 | 42.39 | 34.28 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.69 | 8.51 | 6.42 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.34 | 11.68 | 9.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 2.33 | 0.73 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,224.57 | -2,140.47 | 16.78 |
费用 |
基金管理费 | 27.96 | 86.99 | 41.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.66 | 14.50 | 6.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 5.00 | 1.86 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 4.46 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 7.98 | 17.12 | 6.41 |
费用合计 | 41.34 | 120.68 | 55.94 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |