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天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)

2024-12-10     0.96740.5404%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-298.86-49.87
    债券的买卖价差收入0.210.08
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.5412.04
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.081.99
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它2.400.36
    小计0.000.00
  收入合计-112.55-177.00
费用
    基金管理费5.374.24
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1.070.85
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.242.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计1.242.54
  费用合计9.518.94
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00