基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴全货币E(017269)
2024-05-08
0.46290.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 44,084.90 | 20,652.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 26,976.57 | 12,848.51 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 22,973.52 | 13,928.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 94,035.00 | 47,428.75 |
费用 |
基金管理费 | 6,423.60 | 3,253.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,784.33 | 903.66 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4,972.93 | 2,226.18 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.57 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.89 | 2.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.18 | 1.38 |
其他支出 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 28.36 | 13.50 |
费用合计 | 14,178.68 | 6,914.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |