经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -3,823.40 | -972.43 | -26,656.27 |
债券的买卖价差收入 | 0.22 | 0.00 | 81.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 204.25 | 168.60 | 639.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.64 | 1.64 | 1.68 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 24.04 | 14.16 | 92.67 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 30.07 | 20.16 | 104.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 518.49 | -203.27 | -35,465.37 |
费用 | |||
基金管理费 | 850.48 | 510.34 | 1,952.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 141.75 | 85.06 | 325.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.45 | 1.26 | 3.48 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 25.49 | 13.19 | 27.80 |
费用合计 | 1,023.89 | 611.82 | 2,305.84 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |