汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)
2024-11-20
1.0225
0.3139%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -159.89 | -319.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 428.55 | 391.43 |
| 配股权证收入 | -1.81 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 52.45 | 57.81 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.32 | 9.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 6.02 | 7.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 498.49 | 6.70 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 45.25 | 63.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.01 | 12.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 38.83 | 104.13 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.35 | 0.18 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.38 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.03 |
| 小计 | 10.21 | 12.20 |
| 费用合计 | 105.28 | 195.69 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
