-2.4516% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -71,313.83 | -29,344.87 | 634.14 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 93.64 | 61.57 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2,537.97 | 1,620.98 | 908.14 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 539.22 | 436.36 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 85.69 | 581.75 | 300.98 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.20 | 80.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -45,778.66 | -49,716.01 | 670.82 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,175.45 | 4,349.59 | 1,437.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 362.57 | 724.93 | 239.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.38 | 11.60 | 3.26 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.04 | 1.24 | 0.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 2.09 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 16.41 | 22.68 | 6.18 |
| 费用合计 | 2,918.26 | 5,776.50 | 1,878.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |